Conciliaciones

Conciliaciones

Este módulo permitirá comparar y verificar las transacciones realizadas en OrkestaPay con los registros de los procesadores de pagos. Su propósito principal es asegurar que todas las transacciones registradas en OrkestaPay coincidan con los datos proporcionados por los servicios de pago.

Esta pantalla se divide en 3 secciones principales:

• Indicadores generales

• Conciliación por proveedor

• Desempeño por proveedor

Funciones clave

• Verificación de transacciones: Compara las transacciones registradas en OrkestaPay con los procesadores de pago para detectar discrepancias.

• Identificación de errores: Ayuda a identificar errores o anomalías como pagos duplicados, transacciones fallidas, o cargos incorrectos.

• Reconciliación automática: Reduce el trabajo manual, al hacer coincidir automáticamente transacciones similares o exactas.

• Indicadores: Proporciona información detallada sobre las diferencias encontradas y las transacciones conciliadas con éxito.

• Seguimiento y auditoría: Facilita la auditoría y el cumplimiento normativo al mantener un registro claro y preciso de todas las transacciones y su estado de conciliación.

Carga de archivos

Para realizar la conciliación de las transacciones, es necesario cargar el archivo de conciliación que te proporcione el procesador de pago con el cual estés operando.

Da clic en el botón “Cargar archivos“, esto mostrará un panel lateral donde podrás llevar a cargo la carga de tu archivo de conciliación. Selecciona el proveedor que quieres conciliar, carga el archivo y da clic en el botón “Cargar“.

En la pestaña de “Historial”, podrás visualizar el histórico de cargas de archivos de conciliación que has realizado en el tiempo.

Filtros

Es posible filtrar los resultados de los indicadores que se muestran en la pantalla, para ello da clic en el botón “Filtros”, esto mostrará un panel lateral donde podrás hacer uso de los diferentes criterios de filtrado que tenemos disponibles.

• Fecha

• Procesador

• ID de transacción

• ID de pago

• Moneda

• Tipo de operación

• Método de pago

Detalle

Se puede acceder al detalle de múltiples indicadores, es decir, se puede visualizar el listado de las transacciones que componen un indicador de los que se muestran en pantalla.

• General

  • Total

  • Conciliado

  • Discrepancia

  • No conciliado

• Por proveedor

  • Total

  • Conciliado

  • Discrepancia

  • No conciliado

Desde la pantalla del detalle de transacciones, podrás aplicar filtros de búsqueda y visualizar el detalle de cada transacción.